2016年小汤山农业园决算公开

点击量:     来源:小汤山农业园     时间:2017年09月08日    作者:小汤山农业园管理员
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  1、北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心部门决算说明

  2、北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

  3、北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心2016年度其他重要事项的情况说明

  4、北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心决算公开表

  2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责:提供科技示范,促进农业发展,带动农民增收,引进高新农业技术项目,开发高新技术产品,入园项目管理,入园项目服务,入园项目协调。

  (二)部门决算单位构成:2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,为北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计10044.56万元,其中:本年收入7584.33    万元,用事业基金弥补收支差额8.35万元,年初结转和结余2451.88   万元。在本年收入中,财政拨款收入7584.33万元,占收入合计的    100%。

  2016年度本年支出合计6094.38 万元,其中:基本支出412.99    万元,占支出合计的6.78 %;项目支出5681.39 万元,占支出合计的93.22 %。

  2016年年末结转和结余3950.18万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出6086.03万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出0.88 万元,占本年财政拨款支出0.014%;教育支出0.25万元,占本年财政拨款支出0.004%;社会保障和就业支出0.84万元,占本年财政拨款支出0.012% ;节能环保支出800万元,占本年财政拨款支出13.15%;农林水支出5284.06万元,占本年财政拨款支出86.82%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算0.88 万元,与2016年年初预算一致。其中:

  “党委办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2016年度决算0.88万元,与2016年年初预算一致。

  2、“教育支出”(类)2016年度决算0.25万元,与2016年年初预算一致。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算0.25万元,与2016年年初预算一致。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算0.84 万元,比2016年年初预算增加0.84万元,增长100 %。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算0.84万元,比2016年年初预算增加0.84万元,增长100%。主要原因是本单位2016年11月退休1人,编制2016年预算时按在岗人员计算。

  4、“节能环保支出”(类)2016年度决算800万元,比2016年年初预算增加800万元,增长100%。其中:

  “污染防治”(款)2016年度决算800万元,比2016年年初预算增加800万元,增长100%。主要原因是此笔支出非当年预算资金,为2015年结转资金,用于实施小汤山农业园煤改天然气工程。

  5、“农林水支出”(类)2016年度决算5284.06万元,比2016年年初预算增加3790.63万元,增长253.82%。其中:

  “农业”(款)2016年度决算4775.62万元,比2016年年初预算增加3282.19万元,增长219.78%。主要原因是为了提高园区的科技示范能力、发挥科技引领作用、实现“退低引高”的目的,增加了蔬菜全产业链高新技术应用与示范项目、农科城昌平园新技术与新品种科技示范工程等科技项目3个,申请4A级景区提升改造建设资金等基础设施建设项目4个,完成2015年结转清退低端产业项目资金等。

  “农业综合开发”(款)2016年决算508.44万元,比2016年年初预算增加508.44万元,增长100%。主要原因是为完善农业园的农业基础设施,提高蔬菜配送的信息化水平,实施了2016年农业综合开发项目两个,分别是地方基础设施项目“2016年昌平区小汤山现代农业科技示范园基础设施改造项目”和地方产业化项目“2016年昌平区蔬菜配送中心信息化新建项目”。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出404.64万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

              北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心

  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

  单位名称:北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心  单位:万元

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2016年预算

2.6

2.6

1.4

0.5

0.35

0.35

2016年决算

2.6

2.6

1.0

1.51

0.09

0

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括自身1个事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款决算数2.6万元,与2016年“三公”经费财政拨款年初预算2.6万元一致。其中:

  1.因公出国(境)费用。本年无此项支出,未安排人员因公出国(境)。

  2.公务接待费。本年无此项支出,未安排公务接待。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数2.6万元,与2016年年初预算数2.6万元一致。其中,无公务用车购置费,本年未购置车辆。公务用车运行维护费2016年决算数2.6万元,与2016年年初预算数一致。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油1万元,公务用车维修1.51万元,公务用车保险0.09万元。2016年实有公务用车1辆,车均运行维护费2.6万元。

  

2016年度其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  2016年本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费支出,合计404.64万元,比上年增加219.87万元,增加原因主要是我单位由差额拨款事业单位变为规范收入管理全额拨款事业单位,因此机关运行经费较2015年有所增加。

  机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、政府采购支出情况

  2016年北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心政府采购支出总额50.13万元,其中:政府采购货物支出50.13万元。其中:授予小微企业合同金额50.13万元,占政府采购支出总额的100%。

  三、国有资产占用情况

  固定资产总额18130.56万元,其中:汽车8辆,76.17万元;单价50万元以上的设备4台(套),1148.17万元。

  四、2016年度部门绩效评价情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  2016年,北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心对2015年度部门“蔬菜安全生产及全产业链信息化水平升级”项目支出实施绩效评价,评价项目1个,涉及金额220万元。该项目综合得分73.14 分,其中,项目决策10.20 分、项目管理22.34 分、项目绩效40.60 分,北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心“蔬菜安全生产及全产业链信息化水平升级”项目绩效评定结论为“一般”。

  (二)“蔬菜安全生产及全产业链信息化水平升级”项目绩效评价报告

  1.评价对象概况:

(1)项目概况

  ①、项目组织实施单位情况

  该项目的实施主体是北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心(以下简称“小汤山农业园”)。小汤山农业园位于北京市昌平区小汤山镇后吝沟村西,是由北京市昌平区人民政府举办的全额拨款的事业单位,宗旨和业务范围为:提供科技示范,促进农业发展,带动农民增收。引进高新农业技术项目,开发高新技术产品,入园项目管理,入园项目服务,入园项目协调。

  为提升蔬菜的安全质量及保证安全供应模式,小汤山农业园申报了“蔬菜安全生产及全产业链信息化水平升级项目”,依托园区企业科技服务联盟这一平台,组织了入园企业北京市小汤山现代农业科技示范园有限公司循环农业工程技术中心(以下简称“循环农业工程技术中心”)与北京天安农业发展有限公司(以下简称“天安农业公司”)参与项目,充分发挥了园区及入园企业在蔬菜安全生产、技术推广以及产品物流及销售等方面的能力及优势,同时与各参与单位签订相关项目执行协议,约定具体实施内容,为项目的顺利实施提供有效保障。

  ②、项目立项依据及背景

  蔬菜作为最基本的生活消费品,其质量安全问题受到各级政府的高度重视。影响蔬菜质量安全的主要原因有:蔬菜生产过程不规范,不合理使用生产投入品,农药残留超标;从地头到餐桌,蔬菜全产业链信息化水平低,蔬菜的质量安全难以保障。为提升北京蔬菜质量安全水平,保障安全供应能力,提升蔬菜物流水平,开发销售模式,小汤山农业园申报了“蔬菜安全生产及全产业链信息化水平升级项目”。

(2)项目资金情况

  该项目预算批复金额:220万元,具体内容如下:

  ①、蔬菜安全生产95万元,其中:

  1.1蔬菜病虫全程绿色防控技术体系示范项目预算支出40万元:对蔬菜生产各环节出现的问题,全面落实蔬菜病虫全程绿色防控技术体系的“预防为主、源头控制、综合防治”方针,使得绿色安全生产看的见、摸得着。

  1.2蔬菜高产高效生产示范工程预算支出55万元:示范建设以合理轮作、集约化育苗、水肥一体化、病虫害综合防治等技术为核心的蔬菜高产高效栽培管理模式,制定蔬菜安全生产技术和管理标准。

  ②、全产业链信息化升级125万元,其中:

  2.1蔬菜安全生产管理系统的应用与示范预算支出25万元:按照蔬菜生产流程而订制的生产基地信息化管理系统,实现生产计划、采收、质量安全、环境自动监测等基地生产的信息化管理。

  2.2物流信息软件系统和硬件设施升级改造工程预算支出71.50万元:将地理信息系统、全球定位系统、无线通讯技术与互联网技术集成一体,实现对蔬菜物流的全程监控和可追溯,保障了蔬菜的品质和安全。

  2.3信息化网络销售和服务系统的开发与应用预算支出28.50万元:综合利用各种网络平台,完善面向不同消费群体的网络销售平台,拓展蔬菜的销售渠道,开发适于消费习惯的销售模式,促进蔬菜电子商务的发展。

  2015年3月,区财政一次性将该项目资金220万元拨付小汤山农业园,小汤山农业园收到项目资金后,于当月将全部项目资金一次性支付给项目实施单位,2015年12月底本项目无剩余资金。

(3)绩效目标

  小汤山农业园结合自身工作职责设定了总体目标和具体目标,具体见下表:

绩效目标

总体目标

具体目标

建设30亩高产高效生产示范基地和绿色综合防控体系,提高蔬菜产量100万公斤,完善从地头到餐桌的全过程信息化管理系统,探索网络销售渠道。

建设30亩生产示范基地;拓展网上商城5家;在昌平、顺义、密云等5处生产基地运用生产管理系统;安装物流车辆监控系统23套;网络信息销售平台增加销售蔬菜100万公斤,增加销售收入1500万元。

果蔬产品质量标准达到无公害食品及以上标准;利用生产管理系统根据订单进行采收,分货,提高工作效率30%。

生产示范基地农药投入量减少10%,产量增加10%,单位生产成本降低12%以上;通过生产管理系统应用,节约人工成本40万元;蔬菜损耗10-15%。

建立高效生产示范基地,宣传绿色防控理念;拓展合作基地,推动农民专业合作组织建设,提高农民收入20%。

建立绿色防控体系示范基地,减少农产品生产过程中的药品使用量,示范降低农业生产对周边环境的影响;物流信息化系统能够实现蔬菜到消费者的直接配送,蔬菜损耗降低15%以上,减少社会城市垃圾处理费,减少环境污染。

在总结高效生产示范基地的生产的基础上,制定韭菜、西红柿、辣椒生产技术流程;按照消费者不同习惯,优化实体销售,拓展网上营销。

2.绩效评价情况

(1)项目绩效目标评价分析

  ①、绩效目标的设立情况

  小汤山农业园根据《区级财政专项资金项目申报书》等文件的要求,并结合自身工作职责设定了总体目标。

  ②、绩效目标评价分析

  小汤山农业园设定绩效目标与其职能和《区级财政专项资金项目申报书》等文件基本相符,绩效目标设定较具体、明确。

(2)项目绩效控制评价分析

  ①、资金使用及管理情况分析

  1.1资金的使用情况

  2015年度蔬菜安全生产及全产业链信息化水平升级项目批复资金为220万元。2015年区财政一次性拨付220万元项目资金。

  该项目2015年实际资金支出220万元,项目资金无结余;该项目支付内容及金额与预算申请批复存在一定差异,如蔬菜安全生产预算支出95万元,其中:蔬菜病虫全程绿色防控技术体系示范工程预算金额40万元;蔬菜高产高效生产示范工程预算金额55万元。实际使用资金:蔬菜病虫全程绿色防控技术体系示范工程15.61万元;蔬菜高产高效生产示范工程79.39万元,合计95万元。

  1.2资金的管理情况

  小汤山农业园内部财务管理制度基本健全,资金核算由小汤山农业园财务科负责,财务科设会计、出纳等岗位,财务核算执行《财务报销审批制度》、《项目管理办法》等规定,并分项目独立核算,内控制度较为健全有效。对于各项财务制度的落实情况和执行效果,小汤山农业园进行针对性、实用性检查监督,保证制度的适宜性和有效性,发挥规章制度在财务工作中的基础保障作用。

  该项目在实施过程中,小汤山农业园对该项目资金在核算上能做到账实、账账、账证相符。项目资金一次性拨付,未发现挤占、挪用、截留、滞留项目资金等问题。

  ②、项目组织情况分析

  2.1招投标情况

  本项目信息化建设由天安农业公司具体实施,涉及内容125万元,小汤山农业园只与其签订了《项目委托实施协议书》,未按照昌平区财政局相关文件规定履行招标程序确定项目实施单位。

  2.2调整情况

  本项目无调整情况。

  2.3验收情况

  小汤山农业园与循环农业工程技术中心及天安农业公司进行了联合验收,形成了项目验收记录单,但缺少技术验收流程资料,没有第三方验收独立意见。

  ③、项目管理情况分析

  3.1项目管理制度建设情况

  小汤山农业园根据自身职责并结合单位实际情况制定了《财务报销审批制度》、《项目管理办法》,以保证项目顺利实施。

  3.2项目实施过程管理及监督检查情况

  小汤山农业园将收到的项目资金220万元一次性拨付给循环农业工程技术中心及天安农业公司,其中:循环农业工程技术中心95万元,天安农业公司125万元,资金拨付后财务监管不足,未规范2家具体实施单位使用财政资金,也未规范其财务核算。另外,项目管理严谨性不足,物流信息软件系统和硬件设施升级改造内容实施程度缺少前后比较资料支撑,如软件升级后测试验收记录缺失,硬件设施采购的固定资产登记和转移资料不足。实际项目资金使用与预算的对应性不强,如光纤改造申报20万元,实际支出30万元,项目预算资金支出调整没有严格履行调整申报程序。

  3.3绩效管理方面

  在管理方面,小汤山农业园实行子项目负责人制,即每个子项目都有专人负责该部分的全面工作,出现问题,及时解决,尽量按预计时间完成各个子项目。同时,小汤山农业园

  按项目执行阶段,分为项目申报阶段、项目执行阶段、项目验收及归档阶段。每个阶段都有专人负责,项目涉及部门定期召开碰头会,及时沟通项目执行中出现的情况,确保项目顺利完成。具体分工如下:

  

  但是,小汤山农业园在绩效管理方面仍存在不足之处,财政支出绩效管理意识薄弱,项目绩效支撑资料归集不完整,未按计划目标进行监督检查,导致个别申报目标未能实现。

(3)项目产出及效果评价分析

  ①、项目效率性分析

  1.1项目实施进度进度管理方面,在小汤山农业园绩效评价自评委员会小组的努力下,按照既定实施计划,项目预期目标基本完成,相应项目资金支付完毕,无项目结余资金。1.2项目完成质量

  蔬菜安全生产减少了蔬菜的农药投入量,降低了对环境的污染,同时减少了蔬菜的损耗,对蔬菜的安全有了更高的保障。全产业链信息化水平升级提升了蔬菜配送效率,物流车载装置中配有温控模块,可以远程监控车内的温度、湿度等信息,从而减少蔬菜在运输中由于温湿度不合理造成腐烂变质,降低了物流风险;利用生产管理系统根据订单进行生产管理、采购管理和数据分析,提高了工作效率。

  本项目从果蔬技术示范、生产基地管理到产品采收及销售,贯穿了整个果蔬产—运—销各个环节,解决的多个技术关键点问题,对果园区的果蔬生产具有较大的影响。

  ②、项目效益性分析

  2.1项目预期目标完成情况

  该项目总体及具体目标基本完成,具体情况见下表:

绩效目标

总体目标

具体目标

调整情况

完成情况

建设30亩高产高效生产示范基地和绿色综合防控体系,提高蔬菜产量100万公斤,完善从地头到餐桌的全过程信息化管理系统,探索网络销售渠道。

建设30亩生产示范基地;拓展网上商城5家;在昌平、顺义、密云等5处生产基地运用生产管理系统;安装物流车辆监控系统23套;网络信息销售平台增加销售蔬菜100万公斤,增加销售收入1500万元。

无调整

部分完成

果蔬产品质量标准达到无公害食品及以上标准;利用生产管理系统根据订单进行采收,分货,提高工作效率30%。

无调整

基本完成

生产示范基地农药投入量减少10%,产量增加10%,单位生产成本降低12%以上;通过生产管理系统应用,节约人工成本40万元;蔬菜损耗10-15%。

无调整

部分完成

建立高效生产示范基地,宣传绿色防控理念;拓展合作基地,推动农民专业合作组织建设,提高农民收入20%。

无调整

基本完成

建立绿色防控体系示范基地,减少农产品生产过程中的药品使用量,示范降低农业生产对周边环境的影响;物流信息化系统能够实现蔬菜到消费者的直接配送,蔬菜损耗降低15%以上,减少社会城市垃圾处理费,减少环境污染;

无调整

基本完成

在总结高效生产示范基地的生产的基础上,制定韭菜、西红柿、辣椒生产技术流程;按照消费者不同习惯,优化实体销售,拓展网上营销。

无调整

基本完成

  2.2项目实施对经济和社会的影响

  2.2.1社会效益

  建立高效生产示范基地,宣传绿色防控理念;拓展合作基地,推动农民专业合作组织建设。

  2.2.2项目可持续影响

  在总结高效生产示范基地的生产的基础上,制定韭菜、西红柿、辣椒生产技术流程;按照消费者不同习惯,优化实体销售,拓展网上营销。

  3.评价结论

  经专家评议,小汤山农业园“蔬菜安全生产及全产业链信息化水平升级”项目综合评价得分73.14分,其中:项目决策10.20分、项目管理22.34分、项目绩效40.60分,绩效评价级别为“一般”。

  4.存在问题

  ①、项目单位对于本项目的长期规划不足,项目总体的安排方案不足。实施的实际需求分析深度不足。信息化建设的目标不足,建设方案、实施方案和采购方案工作不够明确。项目支出绩效目标申报表个别绩效指标填报不够准确,如产出成本指标与资金投入相关性不足。服务对象满意度指标未填报。

  ②、项目单位小汤山农业园对于项目实施的实际需求的分析未能提供充足的分析资料。如:蔬菜高产高效生产示范基地的建设,究竟需要达到什么样的规模,示范的推广工作的计划安排等不够清晰明确。绿色防控理念的宣传工作部署和宣传工作的效果资料不完整。项目管理的规范性不足。对项目实施的外协工作的公开性、经济性措施不足,没有履行政府采购程序。

  ③、信息化建设涉及内容125万元,未见项目建设方案、采购方案,目前从所提供资料中直接看到合同,项目信息化建设方案不明确;项目执行单位开展设备和软件采购时未开展比选工作,相关预算测算缺少相关询价,或者参考政府集中采购协议供货目录。

  ④、项目资金分配原则不够明确,预算准确性不足。各自项目资金分配的流程与分配的测算程序不够完整。项目预算的依据不够完整。

  ⑤、项目管理严谨性不足。物流信息软件系统和硬件设施升级改造内容实施程度缺少前后比较资料支撑,如软件升级后测试验收记录缺失,硬件设施采购的固定资产登记和转移资料不足。实际项目资金使用与预算的对应性不强,如光纤改造申报20万元,实际支出30万元,项目预算资金支出调整没有严格履行调整申报程序。

  ⑥、合同管理不严谨。如管委会与两家项目实施单位签订的委托协议均未填写签约日期。天安农业电子商务网站二期开发合同,没有填写签约日期,甲方代表未签字,合同附件也未签字,未填写日期。

  ⑦、财务监管不足。被评价单位应加强对实施单位的财务监管,规范2家具体实施单位使用财政资金,规范会计核算。表现在:项目资金直接拨2个实施单位,其中小汤山农业园有限公司循环农业工程技术中心2015年度购进的各类农资材料未按照“原材料”进行入库、出库管理和核算。

  ⑧、项目绩效支撑资料归集不完整。个别申报目标未实现。项目实施内容验收资料为管理中心与项目资金具体使用单位联合验收,缺少技术验收流程资料,没有专家验收独立意见。没有验收日期。服务对象满意度不完整,如缺少农户和销售环节的反馈。

  ⑨、验收手续不严谨,实施效果不充分,跨年度实施,当前的绩效成果体现不充分。

  ⑩、项目服务对象满意度指标的完成情况,不仅仅在于蔬菜的安全性上,也在于信息化软硬件的易用性和实用性上。

  5.建议

  ①应加强预算编制的科学性,提高预算编制质量。进一步细化预算申报材料,细化支出内容,便于分析预算批复与预算执行的一致性;按照北京市相关国有资产配置管理办法规定,行政事业单位在编制预算时,涉及固定资产配置的,应根据业务需求、资产存量、配备标准、资金来源等情况,编制固定资产配置预算。

  ②严格预算管理约束机制,严格按照年度预算批复执行,如发生调整事项应事前履行报批报备手续。按照政府采购相关规定执行政府采购程序。

  ③应进一步提高财政支出绩效管理意识,科学设定项目绩效目标,为财政预算绩效管理奠定基础。

  ④加强项目科学决策,事前科学论证,注意技术路线的优化,合理确定项目实施周期。

  ⑤信息化系统的数据采集和过程记录应考虑使用者文化基础,智能化和简单化,为后续示范应用提供经验。

  ⑥加强财务管理基础工作,规范会计核算。

  单位名称:北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园管理中心

  附件:

  

  

  

  

  

  

  

  

  


主办单位:北京市昌平区小汤山现代农业科技示范园
园区地址:东区 北京市昌平区小汤山镇马坊桥东 西区 北京市小汤山镇顺沙路航空博物馆西侧